净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 83,692.41 | 122,028.95 | 122,028.95 | 128,262.67 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,630.40 | -27,245.14 | -5,553.18 | -6,748.89 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 292.34 | 2,434.16 | 1,962.04 | 515.16 |
基金赎回款 | 8,012.25 | 13,525.55 | 0.00 | 0.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,719.91 | -11,091.40 | 1,962.04 | 515.16 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 78,602.90 | 83,692.41 | 118,437.81 | 122,028.95 |