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中欧景气前瞻一年持有混合A(012557)

2024-03-28     0.60610.5474%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值83,692.41122,028.95122,028.95128,262.67
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,630.40-27,245.14-5,553.18-6,748.89
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款292.342,434.161,962.04515.16
基金赎回款8,012.2513,525.550.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,719.91-11,091.401,962.04515.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值78,602.9083,692.41118,437.81122,028.95