-1.2415% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 83,692.41 | 83,692.41 | 122,028.95 | 122,028.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,538.43 | 2,630.40 | -27,245.14 | -5,553.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 446.38 | 292.34 | 2,434.16 | 1,962.04 |
| 基金赎回款 | 15,885.33 | 8,012.25 | 13,525.55 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,438.95 | -7,719.91 | -11,091.40 | 1,962.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 62,715.03 | 78,602.90 | 83,692.41 | 118,437.81 |