0.4363% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,696.34 | 1,958.56 | 1,958.56 | 2,334.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -422.31 | -150.84 | 29.73 | -644.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,388.68 | 1,413.51 | 691.18 | 2,631.10 |
| 基金赎回款 | 1,768.48 | 1,524.89 | 727.27 | 2,362.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,620.20 | -111.38 | -36.09 | 268.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,894.23 | 1,696.34 | 1,952.20 | 1,958.56 |