-0.0190% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 25,260.64 | 25,260.64 | 35,218.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,180.54 | 242.47 | 135.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 177,290.72 | 475.86 | 1.26 |
| 基金赎回款 | 24,463.30 | 15,929.69 | 10,094.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 152,827.42 | -15,453.82 | -10,092.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 179,268.60 | 10,049.28 | 25,260.64 |