0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 103,262.06 | 78,710.64 | 78,710.64 | 515.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,714.91 | 5,139.16 | 2,438.11 | 867.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 119,578.93 | 39,274.70 | 9,574.78 | 201,704.66 |
| 基金赎回款 | 131,543.45 | 16,245.44 | 8,188.00 | 122,417.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,964.52 | 23,029.26 | 1,386.78 | 79,287.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,714.20 | 3,617.00 | 1,208.27 | 1,959.05 |
| 期末基金净值 | 92,298.25 | 103,262.06 | 81,327.27 | 78,710.64 |