0.4085% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,363.08 | 3,333.36 | 3,333.36 | 1,242.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -442.32 | -424.76 | -4.73 | 270.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,662.68 | 15,268.95 | 5,997.16 | 2,404.35 |
| 基金赎回款 | 7,080.14 | 11,814.46 | 4,984.54 | 584.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,582.54 | 3,454.48 | 1,012.62 | 1,820.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,503.29 | 6,363.08 | 4,341.24 | 3,333.36 |