0.3453% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,363.08 | 6,363.08 | 3,333.36 | 3,333.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 995.73 | -442.32 | -424.76 | -4.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 58,727.54 | 8,662.68 | 15,268.95 | 5,997.16 |
| 基金赎回款 | 28,546.70 | 7,080.14 | 11,814.46 | 4,984.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 30,180.84 | 1,582.54 | 3,454.48 | 1,012.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 37,539.64 | 7,503.29 | 6,363.08 | 4,341.24 |