0.2948% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 18,630.70 | 18,630.70 | 35,751.23 | 35,751.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -164.09 | 431.00 | -1,153.17 | -559.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 330.30 | 225.87 | 4,393.46 | 2,641.08 |
| 基金赎回款 | 8,997.49 | 6,482.27 | 20,360.82 | 12,663.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,667.20 | -6,256.40 | -15,967.36 | -10,022.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,799.41 | 12,805.30 | 18,630.70 | 25,169.58 |