-0.0276% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 363,277.90 | 363,277.90 | 79,197.52 | 79,197.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,575.28 | 5,263.08 | 7,441.13 | 2,686.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 208,866.99 | 130,336.25 | 1,048,739.28 | 453,475.44 |
| 基金赎回款 | 323,489.81 | 188,456.38 | 772,100.03 | 190,991.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -114,622.82 | -58,120.14 | 276,639.26 | 262,484.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 257,230.37 | 310,420.85 | 363,277.90 | 344,368.70 |