-3.0125% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 95,485.41 | 165,592.47 | 165,592.47 | 248,185.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,830.70 | -13,001.23 | -3,020.12 | 399.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,769.70 | 26,827.56 | 20,038.27 | 100,601.23 |
| 基金赎回款 | 29,835.90 | 83,933.39 | 64,879.16 | 183,594.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,066.20 | -57,105.83 | -44,840.89 | -82,992.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 89,249.91 | 95,485.41 | 117,731.46 | 165,592.47 |