0.0090% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 329,121.51 | 463,312.92 | 463,312.92 | 48,834.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,870.07 | 12,538.87 | 7,621.44 | 4,820.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 121,092.33 | 246,398.61 | 146,443.39 | 2,326,264.87 |
| 基金赎回款 | 119,935.94 | 393,128.90 | 260,985.43 | 1,916,607.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,156.40 | -146,730.29 | -114,542.04 | 409,657.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 335,147.97 | 329,121.51 | 356,392.33 | 463,312.92 |