-0.0945% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 256,267.38 | 256,267.38 | 539,954.82 | 539,954.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -31,033.52 | -45,997.23 | -50,867.49 | -16,442.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,356.85 | 465.18 | 4,016.24 | 3,380.68 |
| 基金赎回款 | 31,818.88 | 16,059.53 | 236,836.19 | 219,881.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -30,462.02 | -15,594.35 | -232,819.95 | -216,500.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 194,771.83 | 194,675.79 | 256,267.38 | 307,011.24 |