0.7553% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 23,688.05 | 23,688.05 | 22,925.37 | 22,925.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,296.84 | -1,003.77 | 308.49 | -479.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 714.08 | 659.43 | 2,645.44 | 2,454.72 |
| 基金赎回款 | 10,881.42 | 6,422.07 | 2,191.25 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,167.34 | -5,762.64 | 454.19 | 2,454.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,223.87 | 16,921.65 | 23,688.05 | 24,900.27 |