-0.0699% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 205,142.60 | 205,142.60 | 206,306.20 | 206,306.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,035.39 | 2,480.94 | 865.67 | 1,147.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 76.43 | 60.22 | 33.79 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 160,927.14 | 138,526.58 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -160,850.72 | -138,466.36 | 33.79 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 309.58 | 78.84 | 2,063.06 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 46,017.70 | 69,078.33 | 205,142.60 | 207,453.62 |