-0.3166% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,016.63 | 5,524.08 | 5,524.08 | 467.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 394.50 | -504.65 | 193.09 | -344.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,825.38 | 20,152.77 | 7,745.50 | 17,874.45 |
| 基金赎回款 | 15,129.96 | 17,155.57 | 8,236.91 | 12,473.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -304.59 | 2,997.20 | -491.41 | 5,400.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,106.55 | 8,016.63 | 5,225.75 | 5,524.08 |