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华安国证生物医药ETF发起式联接A(012598)

2024-03-28     0.45370.5318%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-08-132023-06-302022-12-31
期初基金净值12,440.846,675.126,675.123,446.32
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-189.61-1,366.67-1,715.92-1,010.91
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款21,582.1923,153.4715,222.0616,199.63
基金赎回款17,509.51-16,021.0910,988.6011,959.92
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,072.687,132.394,233.454,239.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值16,323.9012,440.849,192.656,675.12