净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-08-13 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 12,440.84 | 6,675.12 | 6,675.12 | 3,446.32 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -189.61 | -1,366.67 | -1,715.92 | -1,010.91 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 21,582.19 | 23,153.47 | 15,222.06 | 16,199.63 |
基金赎回款 | 17,509.51 | -16,021.09 | 10,988.60 | 11,959.92 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,072.68 | 7,132.39 | 4,233.45 | 4,239.71 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 16,323.90 | 12,440.84 | 9,192.65 | 6,675.12 |