0.4278% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-08-13 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 16,323.90 | 12,440.84 | 6,675.12 | 6,675.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,090.95 | -189.61 | -1,366.67 | -1,715.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25,316.03 | 21,582.19 | 23,153.47 | 15,222.06 |
| 基金赎回款 | 27,841.00 | 17,509.51 | -16,021.09 | 10,988.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,524.98 | 4,072.68 | 7,132.39 | 4,233.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,707.97 | 16,323.90 | 12,440.84 | 9,192.65 |