0.0588% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 295,632.58 | 295,632.58 | 305,406.31 | 305,406.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 19,246.99 | 13,148.78 | 1,056.27 | 3,586.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 31.09 | 24.30 | 36.51 | 26.55 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 31.09 | 24.30 | 36.51 | 26.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,935.09 | 7,008.30 | 10,866.51 | 7,946.55 |
| 期末基金净值 | 305,975.58 | 301,797.37 | 295,632.58 | 301,072.37 |