0.6384% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,556.23 | 13,556.23 | 12,792.40 | 12,792.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -660.68 | 293.09 | -2,419.96 | -1,797.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 36,514.46 | 13,202.30 | 17,250.97 | 9,084.36 |
| 基金赎回款 | 32,179.17 | 12,457.94 | 14,067.19 | 6,991.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,335.28 | 744.36 | 3,183.78 | 2,093.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,230.83 | 14,593.67 | 13,556.23 | 13,088.40 |