1.7138% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 325,116.02 | 325,116.02 | 482,165.27 | 482,165.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -37,713.22 | -4,151.94 | -139,920.70 | -58,831.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 54,238.63 | 38,063.35 | 158,440.54 | 103,081.84 |
| 基金赎回款 | 80,197.22 | 45,909.88 | 175,569.10 | 111,461.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -25,958.59 | -7,846.54 | -17,128.56 | -8,379.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 261,444.20 | 313,117.54 | 325,116.02 | 414,953.88 |