-0.1303% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 534,034.64 | 534,034.64 | 567,189.09 | 567,189.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,446.03 | 5,455.05 | 5,677.27 | 6,226.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,388.82 | 1,325.79 | 260,378.41 | 256,251.14 |
| 基金赎回款 | 377,717.55 | 279,002.30 | 299,210.13 | 54,803.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -374,328.74 | -277,676.51 | -38,831.72 | 201,447.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 173,151.93 | 261,813.18 | 534,034.64 | 774,862.72 |