-2.4697% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 183,597.85 | 183,597.85 | 265,209.81 | 265,209.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -30,369.24 | -21,780.07 | -51,820.56 | -5,975.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,504.12 | 975.41 | 6,075.19 | 4,655.47 |
| 基金赎回款 | 24,826.14 | 10,926.29 | 35,866.60 | 20,789.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22,322.02 | -9,950.89 | -29,791.41 | -16,133.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 130,906.59 | 151,866.89 | 183,597.85 | 243,100.85 |