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创金合信产业智选混合C(012614)

2024-03-28     0.49100.7386%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值265,209.81265,209.81420,344.34420,344.34
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-51,820.56-5,975.28-120,038.44-37,358.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,075.194,655.4714,308.877,822.16
基金赎回款35,866.6020,789.1549,404.9629,757.16
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-29,791.41-16,133.68-35,096.09-21,934.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值183,597.85243,100.85265,209.81361,051.06