净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 265,209.81 | 265,209.81 | 420,344.34 | 420,344.34 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -51,820.56 | -5,975.28 | -120,038.44 | -37,358.28 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 6,075.19 | 4,655.47 | 14,308.87 | 7,822.16 |
基金赎回款 | 35,866.60 | 20,789.15 | 49,404.96 | 29,757.16 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -29,791.41 | -16,133.68 | -35,096.09 | -21,934.99 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 183,597.85 | 243,100.85 | 265,209.81 | 361,051.06 |