0.0088% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 300,301.05 | 300,301.05 | 7,235.64 | 7,235.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,965.60 | 5,223.04 | 10,328.38 | 3,022.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 536,712.34 | 381,041.81 | 656,309.38 | 377,125.79 |
| 基金赎回款 | 663,783.70 | 417,323.76 | 338,583.53 | 68,563.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -127,071.36 | -36,281.96 | 317,725.86 | 308,562.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,529.70 | 0.00 | 34,988.82 | 13,189.66 |
| 期末基金净值 | 171,665.60 | 269,242.14 | 300,301.05 | 305,630.96 |