净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 16,012.46 | 16,012.46 | 10,016.72 | 10,016.72 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -9,279.36 | 2,071.12 | -3,175.91 | -3,124.34 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 248,590.76 | 149,802.31 | 56,615.17 | 22,049.49 |
基金赎回款 | 197,922.29 | 127,063.74 | 47,443.52 | -17,829.64 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 50,668.47 | 22,738.57 | 9,171.65 | 4,219.85 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 57,401.57 | 40,822.15 | 16,012.46 | 11,112.22 |