0.1219% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 81,311.89 | 105.70 | 105.70 | 124.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,838.58 | 724.31 | 8.85 | -1.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 76,400.81 | 177,621.45 | 1,518.47 | 1,425.10 |
| 基金赎回款 | 51,190.26 | 97,139.58 | 1,009.71 | 1,441.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 25,210.55 | 80,481.87 | 508.76 | -16.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,431.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 105,929.84 | 81,311.89 | 623.31 | 105.70 |