0.0220% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 16,723.44 | 15,743.28 | 15,743.28 | 16,920.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 635.25 | -655.85 | -88.20 | -1,194.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 40.90 | 3,050.15 | 3,047.01 | 80.47 |
| 基金赎回款 | 407.56 | 1,414.14 | 1,399.80 | 62.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -366.66 | 1,636.00 | 1,647.21 | 17.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,992.03 | 16,723.44 | 17,302.29 | 15,743.28 |