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申万菱信汇元宝债券A(012626)

2024-03-28     0.88780.2371%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值15,743.2815,743.2816,920.0316,920.03
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-655.85-88.20-1,194.29-308.22
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,050.153,047.0180.4710.72
基金赎回款1,414.141,399.8062.9411.30
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,636.001,647.2117.54-0.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值16,723.4417,302.2915,743.2816,611.25