-0.8290% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 74,794.55 | 74,794.55 | 77,086.99 | 77,086.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,527.56 | 7,932.76 | -33,868.63 | -15,595.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 215,672.01 | 149,356.35 | 124,889.92 | 53,755.20 |
| 基金赎回款 | 190,918.40 | 140,791.10 | 93,313.72 | 37,646.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 24,753.61 | 8,565.25 | 31,576.19 | 16,108.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 97,020.60 | 91,292.56 | 74,794.55 | 77,600.21 |