1.9919% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 247,481.63 | 431,270.20 | 431,270.20 | 218,239.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -23,588.80 | -46,290.99 | 2,938.99 | -61,438.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 40,789.31 | 149,106.22 | 96,827.94 | 570,074.10 |
| 基金赎回款 | 83,457.93 | 264,806.35 | 191,225.05 | 197,826.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -42,668.62 | -115,700.12 | -94,397.11 | 372,247.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 21,797.46 | 21,797.46 | 97,777.89 |
| 期末基金净值 | 181,224.21 | 247,481.63 | 318,014.62 | 431,270.20 |