-0.0319% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,956.53 | 6,956.53 | 5,706.73 | 5,706.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,281.69 | 1,696.89 | -1,890.15 | -1,858.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 56,566.67 | 40,143.02 | 19,983.82 | 11,140.22 |
| 基金赎回款 | 50,742.02 | 34,077.32 | 16,843.86 | -10,192.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,824.65 | 6,065.70 | 3,139.96 | 948.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,499.50 | 14,719.12 | 6,956.53 | 4,796.11 |