0.0281% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 46,826.72 | 46,826.72 | 70,356.68 | 70,356.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,674.90 | -1,111.39 | -13,964.90 | -7,424.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 181.68 | 89.74 | 768.17 | 440.67 |
| 基金赎回款 | 6,158.98 | 2,465.22 | 10,333.22 | -7,207.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,977.30 | -2,375.47 | -9,565.06 | -6,766.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 37,174.52 | 43,339.86 | 46,826.72 | 56,165.35 |