-0.0784% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 27,469.56 | 27,469.56 | 35,557.31 | 35,557.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 982.53 | 2,377.27 | -3,452.10 | -2,455.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 280.38 | 206.56 | 112.30 | 89.76 |
| 基金赎回款 | 17,646.09 | 15,935.07 | 4,747.96 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,365.71 | -15,728.51 | -4,635.66 | 89.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,086.37 | 14,118.32 | 27,469.56 | 33,191.17 |