0.3069% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 962.89 | 962.89 | 20,380.49 | 20,380.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -625.56 | 0.53 | 20.02 | 25.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 88,542.39 | 6,089.80 | 3,362.12 | 1,975.26 |
| 基金赎回款 | 56,896.76 | 2,560.89 | 22,799.73 | 21,851.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 31,645.63 | 3,528.92 | -19,437.62 | -19,876.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 31,982.96 | 4,492.33 | 962.89 | 530.10 |