1.8593% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,836.79 | 3,836.79 | 2,688.80 | 2,688.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -566.16 | 59.14 | -780.61 | -445.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 29,587.16 | 6,136.92 | 16,151.89 | 10,213.20 |
| 基金赎回款 | 23,320.67 | 5,504.64 | 14,223.30 | -9,169.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,266.49 | 632.28 | 1,928.59 | 1,043.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,537.12 | 4,528.20 | 3,836.79 | 3,286.30 |