-2.4379% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 193,064.94 | 304,390.71 | 304,390.71 | 352,358.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -12,313.69 | -43,331.35 | -7,642.86 | -27,066.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,124.19 | 7,875.53 | 5,336.65 | 21,181.17 |
| 基金赎回款 | 20,588.43 | 75,869.94 | 47,371.78 | 42,082.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,464.24 | -67,994.41 | -42,035.14 | -20,901.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 162,287.01 | 193,064.94 | 254,712.71 | 304,390.71 |