3.5353% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,208.34 | 3,208.34 | 4,518.60 | 4,518.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 537.50 | 945.53 | -1,495.49 | -1,008.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,365.56 | 2,579.20 | 2,093.25 | 1,404.80 |
| 基金赎回款 | 4,439.27 | 2,527.69 | 1,908.02 | 1,253.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 926.29 | 51.51 | 185.22 | 151.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,672.14 | 4,205.38 | 3,208.34 | 3,661.43 |