0.1072% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,598.59 | 11,598.59 | 4,152.22 | 4,152.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 231.86 | 195.23 | 23.41 | 42.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 31,120.37 | 5,133.79 | 9,584.46 | 582.17 |
| 基金赎回款 | 24,600.45 | 8,821.20 | 2,161.50 | 873.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,519.92 | -3,687.41 | 7,422.96 | -291.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,350.37 | 8,106.41 | 11,598.59 | 3,903.48 |