-0.0334% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,627.08 | 13,627.08 | 22,406.50 | 22,406.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,126.86 | 25.01 | -460.69 | 1,025.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,448.81 | 112.85 | 1,953.18 | 1,434.30 |
| 基金赎回款 | 1,517.49 | 1,361.49 | 10,271.90 | 9,776.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,931.32 | -1,248.64 | -8,318.72 | -8,342.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,431.55 | 12,403.46 | 13,627.08 | 15,089.80 |