-2.0354% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 11,680.08 | 10,389.52 | 10,389.52 | 64,651.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 660.48 | 72.77 | 1,070.99 | -823.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 313.04 | 4,729.06 | 835.04 | 8,066.89 |
| 基金赎回款 | 1,454.27 | 3,511.28 | 1,786.89 | 61,505.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,141.23 | 1,217.78 | -951.85 | -53,439.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,199.33 | 11,680.08 | 10,508.67 | 10,389.52 |