2.7834% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 112,275.78 | 112,275.78 | 128,046.69 | 128,046.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -25,720.06 | -16,314.93 | -7,391.86 | -4,747.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,595.53 | 3,516.16 | 18,142.01 | 11,564.27 |
| 基金赎回款 | 17,827.43 | 10,799.07 | 26,521.06 | 17,230.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,231.90 | -7,282.90 | -8,379.05 | -5,666.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 73,323.82 | 88,677.94 | 112,275.78 | 117,633.16 |