-0.0278% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,599.19 | 1,599.19 | 20,318.24 | 20,318.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -781.04 | -7.22 | -482.00 | 118.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,909.71 | 0.13 | 47.53 | 47.53 |
| 基金赎回款 | 304.80 | 191.61 | 18,284.58 | -15,528.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,604.91 | -191.48 | -18,237.05 | -15,481.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,423.06 | 1,400.50 | 1,599.19 | 4,955.31 |