0.2003% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 11,400.92 | 14,687.49 | 14,687.49 | 66,776.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,465.89 | -311.15 | 916.67 | -2,769.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.15 | 9.84 | 0.67 | 604.86 |
| 基金赎回款 | 499.68 | 2,985.26 | 1,402.67 | 49,924.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -499.53 | -2,975.42 | -1,402.00 | -49,319.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,435.50 | 11,400.92 | 14,202.16 | 14,687.49 |