1.1497% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 80,262.73 | 80,262.73 | 82,673.97 | 82,673.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -25,728.31 | -5,584.78 | -16,591.19 | -1,853.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 75,315.80 | 48,175.89 | 194,382.30 | 123,830.66 |
| 基金赎回款 | 78,575.82 | 49,818.04 | 180,202.34 | 81,114.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,260.01 | -1,642.15 | 14,179.96 | 42,716.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 51,274.41 | 73,035.81 | 80,262.73 | 123,536.79 |