净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 25,317.61 | 25,317.61 | 25,171.39 | 25,171.39 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -192.87 | -37.06 | 6.96 | 134.04 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 11.04 | 10.95 | 139.26 | 137.28 |
基金赎回款 | 16,883.82 | 13,575.73 | 0.00 | 0.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,872.78 | -13,564.78 | 139.26 | 137.28 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 8,251.96 | 11,715.77 | 25,317.61 | 25,442.71 |