-3.1563% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 106,339.38 | 132,558.30 | 132,558.30 | 232,997.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,102.24 | -15,311.31 | 37,379.62 | -88,022.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,503.27 | 9,986.04 | 4,680.53 | 14,181.41 |
| 基金赎回款 | 5,459.41 | 20,893.66 | 13,374.08 | 26,598.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,956.14 | -10,907.61 | -8,693.55 | -12,416.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 106,485.48 | 106,339.38 | 161,244.37 | 132,558.30 |