-0.0142% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 63,237.60 | 63,237.60 | 72,273.38 | 72,273.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -19,711.01 | -12,452.20 | -11,249.70 | -3,058.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 77,671.97 | 72,884.06 | 12,495.56 | 1,993.43 |
| 基金赎回款 | 66,106.60 | 50,836.71 | 10,281.64 | -5,687.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 11,565.37 | 22,047.35 | 2,213.92 | -3,693.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 55,091.96 | 72,832.75 | 63,237.60 | 65,521.52 |