0.1041% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-04-16 |
| 期初基金净值 | 5,097.42 | 18,118.19 | 18,118.19 | 66,664.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 306.42 | 119.50 | 70.99 | 125.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,421.73 | 16,108.40 | 5,360.06 | 2,199.47 |
| 基金赎回款 | 9,379.87 | -29,232.24 | -17,263.74 | 50,764.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 11,041.86 | -13,123.84 | -11,903.68 | -48,564.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 73.25 | 16.43 | 0.00 | 106.77 |
| 期末基金净值 | 16,372.45 | 5,097.42 | 6,285.49 | 18,118.19 |