净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 8,204.12 | 8,204.12 | 25,613.63 | 25,613.63 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -623.01 | 67.63 | -606.73 | 152.40 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 48,898.79 | 10,238.75 | 14,683.73 | 7,434.44 |
基金赎回款 | -33,085.14 | 8,242.09 | 31,486.51 | 25,768.41 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 15,813.65 | 1,996.66 | -16,802.78 | -18,333.97 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 23,394.76 | 10,268.41 | 8,204.12 | 7,432.06 |