0.7331% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 23,394.76 | 8,204.12 | 8,204.12 | 25,613.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,312.93 | -623.01 | 67.63 | -606.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 29,872.48 | 48,898.79 | 10,238.75 | 14,683.73 |
| 基金赎回款 | 23,790.08 | -33,085.14 | 8,242.09 | 31,486.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,082.40 | 15,813.65 | 1,996.66 | -16,802.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,164.23 | 23,394.76 | 10,268.41 | 8,204.12 |