0.2217% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 126,241.42 | 140,104.32 | 140,104.32 | 80,216.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,283.80 | 720.81 | 1,196.33 | 4,333.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,409.94 | 63,629.20 | 58,902.32 | 115,293.27 |
| 基金赎回款 | 66,803.87 | 78,212.91 | 31,955.37 | 59,739.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -59,393.93 | -14,583.71 | 26,946.95 | 55,554.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 73,131.29 | 126,241.42 | 168,247.60 | 140,104.32 |