0.4378% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 55,341.04 | 55,341.04 | 78,323.84 | 78,323.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -8,712.96 | -1,400.62 | -14,041.22 | -9,316.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,087.93 | 1,367.37 | 11,389.91 | 2,487.69 |
| 基金赎回款 | 8,022.42 | 4,496.95 | 20,331.49 | 6,428.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,934.49 | -3,129.58 | -8,941.58 | -3,940.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 40,693.59 | 50,810.84 | 55,341.04 | 65,066.62 |